El último paso del circuito es cerrar la conciliación bancaria. Para ello, se debe acceder a la operación es Tesorería --> Operaciones bancarias --> Conciliación bancaria --> Cerrar conciliaciones bancarias. A continuación se despliega la siguiente pantalla:
Figura 28: Cerrar conciliación bancaria - Filtros de búsqueda.
Desde la pantalla de la Figura 28 se completan los datos del los filtros que necesite para realizar la búsqueda de las conciliaciones que desee cerrar. Una vez completos los datos se debe hacer clic sobre el botón Filtrar. El resultado de las conciliaciones encontradas se muestran en la Figura 29.
Figura 29: Listado de conciliaciones bancarias para cerrar.
Desde esta pantalla se selecciona la conciliación a cerrar haciendo clic sobre el icono de la flecha desplegándose una nueva pantalla como se muestra en la Figura 30.
Figura 30: Datos de la conciliación bancaria a cerrar.
Si está de acuerdo con los datos cargados en la conciliación podrá cerrar la misma haciendo clic sobre el botón Cerrar conciliación de la pantalla de la Figura 30. A continuación el sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de proceder a cerrar la conciliación bancaria:
Figura 31: Mensaje de confirmación al cerrar una conciliación.
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Nota: Si bien las conciliaciones bancarias que no tienen diferencia cero pueden ser cerradas, deben buscarse y conciliarse todas las diferencias. |
Si realmente desea cerrar la conciliación bancaria deberá confirmar la operación haciendo clic sobre el botón Ok de la Figura 31, caso contrario deberá hace clic sobre el botón Cancelar. En caso de cerrar dicha conciliación bancaria el sistema emitirá un último mensaje indicando el estado de dicha conciliación, como se muestra en la Figura 32.
Figura 32: Mensaje de conciliación cerrada.
Para finalizar se debe hacer clic sobre el botón Aceptar de la Figura 32.
VIDEO TUTORIAL: Cerrar Conciliación Bancaria
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